オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,364 | 2,113 |
| 減価償却費 | 737 | 712 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | 1,329 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 支払手数料 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,806 | 934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,281 | -848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,702 | -1,409 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 233 | -374 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46 | 1,155 |
| その他 | 64 | 445 |
| 小計 | 14,052 | 4,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,803 | -459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,263 | 3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -316 |
| 定期預金の預入による支出 | -806 | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 381 |
| その他 | 9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -596 | -329 |
| 支払手数料の支払額 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -942 | -1,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,587 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,312 | 14,826 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | -8,035 | － |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | 8,653 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
