オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,571 | 2,439 |
| 減価償却費 | 554 | 639 |
| のれん償却額 | － | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 884 | 1,077 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 5 | 14 |
| 支払手数料 | － | 7 |
| 受取保険金 | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310 | 10,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159 | 2,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,410 | -3,702 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 35 | 233 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,102 | 46 |
| その他 | 63 | 64 |
| 小計 | 3,898 | 14,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -5 | -14 |
| 保険金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -1,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 12,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -806 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 220 |
| その他 | 3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -596 |
| 支払手数料の支払額 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -929 | -942 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | 9,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,035 | 18,241 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -8,035 |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 8,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
