オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,113 | 2,466 |
| 減価償却費 | 712 | 711 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,329 | 1,083 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -38 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934 | 6,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -848 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,409 | -1,882 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -374 | 593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22 | -989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 641 | -2,073 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,155 | 586 |
| その他 | -218 | -321 |
| 小計 | 4,209 | 5,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 42 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -1,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767 | 4,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -10 |
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381 | 712 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -329 | -401 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,113 |
| 支払手数料の支払額 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,272 | -1,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 305 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | 3,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513 | 7,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,826 | 21,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
