オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,466 | 4,022 |
| 減価償却費 | 711 | 628 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,083 | 902 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 支払手数料 | 6 | 10 |
| 固定資産除却損 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,074 | 1,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728 | 423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,882 | -3,314 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 593 | 452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -989 | 1,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,073 | 533 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 586 | 490 |
| その他 | -321 | -484 |
| 小計 | 5,571 | 7,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,410 | 6,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712 | 100 |
| その他 | 3 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -186 |
| 株式の発行による収入 | 5,113 | － |
| 支払手数料の支払額 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,570 | -1,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | |
| 自己株式の処分による収入 | 305 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | -1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,495 | 4,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,398 | 24,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
