オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,022 | 3,853 |
| 減価償却費 | 628 | 834 |
| のれん償却額 | 70 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | -465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 902 | 954 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -46 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 支払手数料 | 10 | 12 |
| 固定資産除却損 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,695 | -1,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 423 | 1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,314 | -522 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 452 | 107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,982 | -412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 533 | -1,423 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 490 | 1,674 |
| その他 | -484 | -585 |
| 小計 | 7,526 | 4,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 50 |
| 利息の支払額 | -8 | -16 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,768 | 3,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -1,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 71 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -318 |
| その他 | -18 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 1,065 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -196 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -179 |
| 支払手数料の支払額 | -3 | -11 |
| 配当金の支払額 | -1,073 | -991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,565 | 704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,745 | 20,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
