オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,582 | 5,519 |
| 減価償却費 | 1,496 | 1,360 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -217 | 99 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -105 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 支払手数料 | 76 | 20 |
| 受取保険金 | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,005 | 861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,332 | -1,945 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -449 | -196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -291 | 105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,913 | 1,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,985 | 1,421 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -62 | 394 |
| その他 | 224 | 17 |
| 小計 | 7,367 | 9,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 113 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,166 | -1,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,273 | 7,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -2,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -686 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,322 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,768 |
| その他 | -82 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -5,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -373 |
| 株式の発行による収入 | 5,113 | － |
| 支払手数料の支払額 | -76 | -14 |
| 配当金の支払額 | -2,446 | -2,006 |
| 自己株式の処分による収入 | 305 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -500 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | -2,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,277 | -302 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,180 | 19,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
