- #1 保証債務の注記
前事業年度(2025年3月31日)
当社は、山木工業株式会社が取引銀行2行との間で締結したシンジケーション方式による総額15億円のコミットメントライン契約に基づき、同社が貸付人に対して負担する一切の債務について、貸付人に対して連帯保証しております。なお、当事業年度末において当該契約における借入実行残高は9億円であります。
当事業年度(2026年3月31日)
2026/06/22 14:26- #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン
当社グループは、金融機関との間でシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度
(2025年3月31日) | 当連結会計年度
(2026年3月31日) |
| コミットメントライン契約の総額 | 11,500 | 百万円 | 11,500 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 900 | 百万円 | 3,080 | 百万円 |
| 差引額 | 10,600 | 百万円 | 8,420 | 百万円 |
2026/06/22 14:26 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は14億7千8百万円(前年同期比48.9%減)となりました。これは主に短期借入金の純増減額20億6千5百万円、配当金の支払額19億円、自己株式の取得による支出10億円などによるものであります。
(4) 資本の財源及び資金の流動性
2026/06/22 14:26- #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金及び満期保有目的の債券等に限定し、資金調達については運転資金や設備資金などを銀行借入により行う方針であります。なお、当社は取引銀行5行との間で機動的かつ安定的な運転資金調達のため、シンジケーション方式による総額100億円のコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高は20億円であります。また、子会社において、取引銀行2行との間でシンジケーション方式による総額15億円のコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高は10億8千万円であります。
なお、実需原則を遵守し、投機目的やトレーディング目的のための金融商品取引は行わない方針であります。
2026/06/22 14:26
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
