オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,550 | 4,762 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,719 |
| のれん償却額 | 141 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | 57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 292 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -170 |
| 支払利息 | 19 | 44 |
| 支払手数料 | 20 | 22 |
| 受取保険金 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 38 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861 | -5,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,945 | 2,154 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -196 | -325 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 35 | -3,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105 | 1,604 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 2,119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,943 | 135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,421 | -1,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 394 | 387 |
| その他 | -75 | -930 |
| 小計 | 9,384 | 1,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 178 |
| 利息の支払額 | -19 | -44 |
| 保険金の受取額 | － | 152 |
| 法人税等の支払額 | -1,674 | -2,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,803 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,388 | -2,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -347 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 500 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,768 | -318 |
| その他 | 45 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,211 | -2,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 2,065 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373 | -393 |
| 支払手数料の支払額 | -14 | -22 |
| 配当金の支払額 | -2,006 | -1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -1,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -58 |
| その他 | -1 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,895 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | -4,474 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,877 | 15,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
