オリエンタル白石（1786）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,408 | 6,582 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,496 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | -217 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -81 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 支払手数料 | 12 | 76 |
| 受取保険金 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 固定資産除却損 | 17 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,230 | 3,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,332 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -119 | -449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303 | -291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34 | -1,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,479 | -1,985 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -405 | -62 |
| その他 | 316 | 224 |
| 小計 | 5,305 | 7,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 89 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,271 | -2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,081 | 5,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -686 | -686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686 | 1,322 |
| その他 | -10 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -588 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,113 |
| 支払手数料の支払額 | -12 | -76 |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -2,446 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 305 |
| 自己株式の取得による支出 | | -306 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | 1,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | 6,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,903 | 20,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
