キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,453 | 5,408 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,488 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 225 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -59 |
| 支払利息 | 25 | 18 |
| 支払手数料 | 22 | 12 |
| 受取保険金 | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,308 | -4,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,681 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306 | 1,029 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -68 | -119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | 303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | 1,479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 368 | -405 |
| その他 | -84 | 316 |
| 小計 | 11,627 | 5,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 67 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,965 | -1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,694 | 4,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,272 | -686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 686 |
| その他 | -1 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925 | -658 |
| 支払手数料の支払額 | -21 | -12 |
| 配当金の支払額 | -944 | -1,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -2,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,658 | 590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,312 | 13,903 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | -8,035 | － |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | 8,653 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
