キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,140 | 5,453 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,539 |
| のれん償却額 | － | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -646 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | 10 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 643 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -51 |
| 支払利息 | 12 | 25 |
| 支払手数料 | 110 | 22 |
| 受取保険金 | -34 | |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,159 | 2,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 2,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -1,306 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 93 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131 | 114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 893 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -119 | 368 |
| その他 | 133 | -84 |
| 小計 | -936 | 11,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | -12 | -26 |
| 保険金の受取額 | 34 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -2,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | 8,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -25 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,432 | － |
| その他 | 5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -925 |
| 支払手数料の支払額 | -110 | -21 |
| 配当金の支払額 | -929 | -944 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,404 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,593 | 4,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,035 | 13,312 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -8,035 |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 8,653 |
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