営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、182億4千1百万円(前年同四半期比46.1%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は122億6千3百万円(前年同四半期比448.6%増)となりました。これは主に賞与引当金の増加10億7千7百万円、売上債権の減少108億6百万円、棚卸資産の減少22億8千1百万円、仕入債務の減少37億2百万円、法人税等の支払額18億3百万円、税金等調整前四半期純利益24億3千9百万円などによるものであります。

2021/11/12 16:10