営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、148億2千6百万円(前年同四半期比18.7%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は37億6千7百万円(前年同四半期比69.3%減)となりました。これは主に賞与引当金の増加13億2千9百万円、売上債権の減少9億3千4百万円、仕入債務の減少14億9百万円、預り金の増加11億5千5百万円、法人税等の支払額4億5千9百万円、税金等調整前四半期純利益21億1千3百万円などによるものであります。

2022/11/11 16:10