営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、213億9千8百万円(前年同四半期比44.3%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は44億1千万円(前年同四半期比17.1%増)となりました。これは主に賞与引当金の増加10億8千3百万円、売上債権の減少60億7千4百万円、仕入債務の減少18億8千2百万円、未払消費税等の減少20億7千3百万円、法人税等の支払額11億9千4百万円、税金等調整前四半期純利益24億6千6百万円などによるものであります。

2023/11/10 16:07