利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は67億6千8百万円(前年同期比53.5%増)となりました。これは主に賞与引当金の増加9億2百万円、売上債権の減少16億9千5百万円、仕入債務の減少33億1千4百万円、未収消費税等の減少19億8千2百万円、未払消費税等の増加5億3千3百万円、税金等調整前中間純利益40億2千2百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は9億3千8百万円(前年同期は4千9百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出9億3千1百万円、定期預金の預入による支出5千万円、定期預金の払戻による収入1億円などによるものであります。

2024/11/12 16:03