利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は35億3千8百万円(前年同期比47.7%減)となりました。これは主に賞与引当金の増加9億5千4百万円、売上債権の増加11億9百万円、未払消費税等の減少14億2千3百万円、預り金の増加16億7千4百万円、税金等調整前中間純利益38億5千3百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は14億5千9百万円(前年同期は9億3千8百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出14億4千7百万円、定期預金の預入による支出1億2千8百万円、定期預金の払戻による収入3億7千7百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3億1千8百万円などによるものであります。

2025/11/12 15:14