営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、205億8千2百万円(前年同期比16.8%減)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は35億3千8百万円(前年同期比47.7%減)となりました。これは主に賞与引当金の増加9億5千4百万円、売上債権の増加11億9百万円、未払消費税等の減少14億2千3百万円、預り金の増加16億7千4百万円、税金等調整前中間純利益38億5千3百万円などによるものであります。

2025/11/12 15:14