ビートレンド（4020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,574 | 80,624 |
| 減価償却費 | 62,660 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 158 | |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 助成金収入 | -2,286 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,637 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,892 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,868 | |
| その他 | -12,897 | |
| 小計 | 96,797 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -158 | |
| 助成金の受取額 | 2,286 | |
| 法人税等の支払額 | -7,694 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,231 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,888 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,791 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,680 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,252 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,300 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,236 |
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