キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:14
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1665万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3299万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2731万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 73 | -59 | -27 | 14 | - | 119 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 91 | -59 | -4 | 33 | - | 147 |
| 2020年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -47 | - | 通期 | 170 | -61 | 185 | 109 | -60 | 441 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 7 | -48 | 59 | -41 | -26 | 459 | 通期 | 87 | -147 | 54 | -60 | -58 | 435 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 117 | -25 | -2 | 92 | -25 | 526 | 通期 | 209 | -44 | -3 | 164 | -44 | 596 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 18 | -7 | 2 | 11 | -7 | 609 | 通期 | 46 | -52 | -21 | -7 | -52 | 568 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 127 | -33 | -17 | 94 | -33 | 646 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- 1407万
- 2019年12月（個） +131.2%
- 3255万
- 2020年12月（個） +233.36%
- 1億851万
- 2021年12月（個） マイ転
- -5999万
- 2022年12月（個） プラ転
- 1億6440万
- 2023年12月（個） マイ転
- -692万
設備投資#6*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）
- -6032万
- 2021年12月（個）減少-4.64%
- -5752万
- 2022年12月（個）減少-24.14%
- -4363万
- 2023年12月（個）増加+20.3%
- -5249万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 11.54%
- 2019年12月（個）
- 12.22%
- 2020年12月（個）
- 19.81%
- 2021年12月（個）
- 8.26%
- 2022年12月（個）
- 19.17%
- 2023年12月（個）
- 4.18%