ビートレンド（4020）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,263 | -141,210 |
| 減価償却費 | 29,189 | 39,242 |
| 株式報酬費用 | 1,568 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 受取利息 | -310 | -536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,729 | 11,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -968 | -770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,921 | -1,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,101 | 41,989 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 新株予約権戻入益 | -133 | － |
| その他 | -1,087 | -2,871 |
| 小計 | 28,685 | -54,136 |
| 利息の受取額 | 286 | 410 |
| 法人税等の支払額 | -7,110 | -557 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,861 | -44,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,539 | -1,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,623 | -30,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,163 | -31,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,302 | -74,648 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 499,592 | 392,790 |
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