ビートレンド（4020）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,438 | 98,436 |
| 減価償却費 | 55,293 | 51,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | 76 |
| 受取利息 | -52 | -53 |
| 支払利息 | 26 | － |
| 為替差損益（△は益） | -275 | － |
| 補助金収入 | -585 | － |
| 株式交付費 | 1,636 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,410 | -19,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,703 | 1,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,240 | -3,907 |
| 固定資産除却損 | － | 350 |
| その他 | 29,182 | -27,094 |
| 小計 | 233,965 | 101,800 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,248 | -56,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,695 | 45,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -2,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,938 | -50,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -659 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,295 | -52,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,452 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,974 | 2,364 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -20,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,196 | -27,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,928 | 568,485 |
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