ビートレンド（4020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,008 | 39,183 |
| 減価償却費 | 27,603 | 27,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 198 |
| 受取利息 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 20 | － |
| 為替差損益（△は益） | -255 | － |
| 株式交付費 | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,802 | -1,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782 | 1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,495 | -1,178 |
| 固定資産除却損 | － | 350 |
| その他 | 13,864 | -15,659 |
| 小計 | 128,711 | 50,685 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,646 | -32,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,045 | 17,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,428 | -6,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,661 | -6,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,688 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,145 | 2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,096 | 13,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,928 | 609,018 |
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