Kaizen Platform（4170）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントライン契約について以下の財務制限条項が付されております。これらの契約に基づく借入未実行残高及び当該条項の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
当座貸越	100,000千円	100,000千円
コミットメントライン	600,000	600,000
借入実行残高	-	-

①コミットメントライン契約のうち100,000千円
(1)各四半期末日時点における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直近の期末決算数値比75%以上に維持すること。

2026/03/30 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果による支出は198,261千円(前連結会計年度は110,939千円の収入)となりました。主な要因は長期借入金の返済による支出198,252千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2026/03/30 13:12

#3 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、コミットメントライン契約を締結しております。主な契約内容は下記のとおりであります。

2026/03/30 13:12