短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、コミットメントライン契約の500,000千円について以下の財務制限条項が付されております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高及び当該条項の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
当座貸越及びコミットメントラインの総額	1,400,000千円	600,000千円
借入実行残高	-	-

(1)各四半期末日時点における連結の貸借対照上の純資産の部の金額を直近の期末決算数値比75%以上に維持すること。
(2)初回決算以降各年度の末日における連結の損益計算書上の営業利益が2期連続して損失とならないようにすること。

2024/03/29 13:50