四半期報告書-第7期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,337,836 | 2,720,628 |
| 受取手形及び売掛金 | 598,339 | 701,620 |
| その他 | 100,082 | 154,504 |
| 貸倒引当金 | - | △1,418 |
| 流動資産合計 | 4,036,258 | 3,575,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 22,472 | 19,865 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 270,829 | 223,036 |
| ソフトウエア仮勘定 | 43,519 | 34,640 |
| のれん | 677,380 | 623,948 |
| その他 | 188 | 129 |
| 無形固定資産合計 | 991,918 | 881,754 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,757 | 52,782 |
| 関係会社株式 | 23,976 | - |
| 繰延税金資産 | 42,561 | 49,068 |
| その他 | 57,566 | 62,773 |
| 投資その他の資産合計 | 185,861 | 164,623 |
| 固定資産合計 | 1,200,253 | 1,066,243 |
| 資産合計 | 5,236,512 | 4,641,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 364,978 | 338,973 |
| 短期借入金 | 283,960 | 260,108 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 467,492 | 80,408 |
| 未払法人税等 | 62,714 | 13,723 |
| その他 | 190,305 | 231,898 |
| 流動負債合計 | 1,369,450 | 925,112 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 586,303 | 536,614 |
| 固定負債合計 | 586,303 | 536,614 |
| 負債合計 | 1,955,753 | 1,461,726 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,755,623 | 1,766,960 |
| 資本剰余金 | 3,774,733 | 3,682,870 |
| 利益剰余金 | △2,511,082 | △2,598,847 |
| 自己株式 | △25 | △48 |
| 株主資本合計 | 3,019,248 | 2,850,934 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 162,962 | 294,008 |
| その他の包括利益累計額合計 | 162,962 | 294,008 |
| 新株予約権 | 390 | - |
| 非支配株主持分 | 98,156 | 34,908 |
| 純資産合計 | 3,280,758 | 3,179,851 |
| 負債純資産合計 | 5,236,512 | 4,641,578 |