いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月2日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,165 | 383,342 |
| 減価償却費 | 41,757 | 22,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 1,800 |
| 支払利息 | 6,462 | 3,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | |
| 支払手数料 | 1,050 | |
| リース解約損 | － | |
| 保険返戻金 | － | -24,353 |
| 助成金収入 | -12,960 | -3,168 |
| 補助金収入 | -14,815 | -24,904 |
| 受取遅延損害金 | -6,000 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,676 | -99,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,259 | -160,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,582 | 318,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,021 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,352 | -98,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -631 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,512 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -12,127 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,777 | 2,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,936 | |
| その他 | -24,561 | 9,210 |
| 小計 | 259,887 | 330,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -6,513 | -3,403 |
| 保険返戻金の受取額 | － | |
| 助成金の受取額 | 12,960 | 1,440 |
| 補助金の受取額 | 14,815 | 17,804 |
| 遅延損害金の受取額 | 6,000 | |
| 法人税等の支払額 | -52,347 | -57,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,814 | 344,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,500 | 53,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,601 | -8,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,473 | -2,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -483 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,321 | |
| その他 | -5,923 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,661 | -14,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,810 | -143,352 |
| その他 | -1,050 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,140 | -143,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,292 | 187,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,703 | 1,199,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
