キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 15:38
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5660万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億861万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 3月期 個別 | 通期 | 33 | -197 | 185 | -165 | - | 481 |
2020年 3月期 個別 | 通期 | 235 | -51 | 346 | 184 | - | 1,012 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 345 | -14 | -143 | 331 | -12 | 1,199 | 通期 | 668 | -25 | 1,103 | 643 | -19 | 2,757 |
2022年 3月期 連/個 | 2Q | 28 | -405 | 940 | -376 | -18 | 3,321 | 通期 | 400 | -926 | 1,891 | -526 | -28 | 4,122 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -753 | -239 | 12 | -992 | -5 | 3,142 | 通期 | -344 | -650 | -429 | -995 | -14 | 2,698 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,043 | -183 | 656 | -1,226 | -36 | 2,128 | 通期 | -609 | -356 | 376 | -965 | -301 | 2,133 |
2025年 3月期 連結 | 2Q | -309 | -357 | 603 | -665 | -115 | 2,071 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月(個)
- -1億6451万
- 2020年3月(個) プラ転
- 1億8415万
- 2021年3月(個) +249.17%
- 6億4300万
- 2022年3月(連) マイ転
- -5億2583万
- 2023年3月(連) -89.16%
- -9億9465万
- 2024年3月(連)
- -9億6547万
営業CFマージン
- 2019年3月(個)
- 0.74%
- 2020年3月(個)
- 4.46%
- 2021年3月(個)
- 7.59%
- 2022年3月(連)
- 3.43%
- 2023年3月(連)
- -2.8%
- 2024年3月(連)
- -4.39%