キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億5566万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億4334万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8258万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 33 | -197 | 185 | -165 | - | 481 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 235 | -51 | 346 | 184 | - | 1,012 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 345 | -14 | -143 | 331 | -12 | 1,199 | 通期 | 668 | -25 | 1,103 | 643 | -19 | 2,757 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 28 | -405 | 940 | -376 | -18 | 3,321 | 通期 | 400 | -926 | 1,891 | -526 | -28 | 4,122 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -753 | -239 | 12 | -992 | -5 | 3,142 | 通期 | -344 | -650 | -429 | -995 | -14 | 2,698 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,043 | -183 | 656 | -1,226 | -36 | 2,128 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- -1億6451万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億8415万
- 2021年3月（個） +249.17%
- 6億4300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億2583万
- 2023年3月（連） -89.16%
- -9億9465万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- 0.74%
- 2020年3月（個）
- 4.46%
- 2021年3月（個）
- 7.59%
- 2022年3月（連）
- 3.43%
- 2023年3月（連）
- -2.8%