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2025/05/23
時価
35億円
PER 予
23.6倍
2021年以降
赤字-73.69倍
(2021-2025年)
PBR
1.52倍
2021年以降
0.94-15.69倍
(2021-2025年)
配当 予
0%
ROE 予
6.44%
ROA 予
1.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2025年5月14日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8628万、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億2032万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
3月期
個別
通期33-197185-165-481
2020年
3月期
個別
通期235-51346184-1,012
2021年
3月期
個別
2Q345-14-143331-121,199
通期668-251,103643-192,757
2022年
3月期
連/個
2Q28-405940-376-183,321
通期400-9261,891-526-284,122
2023年
3月期
連結
2Q-753-23912-992-53,142
通期-344-650-429-995-142,698
2024年
3月期
連結
2Q-1,043-183656-1,226-362,128
通期-609-356376-965-3012,133
2025年
3月期
連結
2Q-309-357603-665-1152,071
通期65-4861,220-421-2012,932

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年3月(個)
3275万
2020年3月(個) +616.86%
2億3481万
2021年3月(個) +184.48%
6億6800万
2022年3月(連) -40.15%
3億9981万
2023年3月(連) マイ転
-3億4431万
2024年3月(連) -76.92%
-6億917万
2025年3月(連) プラ転
6531万

投資活動によるCF#3

2019年3月(個)資金投入
-1億9726万
2020年3月(個)投入-74.32%
-5066万
2021年3月(個)投入-50.65%
-2500万
2022年3月(連)投入+999.99%
-9億2565万
2023年3月(連)投入-29.74%
-6億5034万
2024年3月(連)投入-45.21%
-3億5630万
2025年3月(連)投入+36.48%
-4億8628万

財務活動によるCF#4

2019年3月(個)資金調達
1億8465万
2020年3月(個)資金調達
3億4614万
2021年3月(個)資金調達
11億300万
2022年3月(連)資金調達
18億9051万
2023年3月(連)返済還元
-4億2920万
2024年3月(連)資金調達
3億7617万
2025年3月(連)資金調達
12億2032万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年3月(個)
-1億6451万
2020年3月(個) プラ転
1億8415万
2021年3月(個) +249.17%
6億4300万
2022年3月(連) マイ転
-5億2583万
2023年3月(連) -89.16%
-9億9465万
2024年3月(連)
-9億6547万
2025年3月(連)
-4億2097万

設備投資#6#7*

2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月(個)
-1901万
2022年3月(連)増加+45.49%
-2767万
2023年3月(連)減少-50.45%
-1371万
2024年3月(連)増加+999.99%
-3億100万
2025年3月(連)減少-33.09%
-2億139万

現金等#8

2019年3月(個)
4億8141万
2020年3月(個) +110.15%
10億1170万
2021年3月(個) +172.54%
27億5734万
2022年3月(連) +49.49%
41億2201万
2023年3月(連) -34.54%
26億9815万
2024年3月(連) -20.95%
21億3291万
2025年3月(連) +37.48%
29億3225万

営業CFマージン

2019年3月(個)
0.74%
2020年3月(個)
4.46%
2021年3月(個)
7.59%
2022年3月(連)
3.43%
2023年3月(連)
-2.8%
2024年3月(連)
-4.39%
2025年3月(連)
0.47%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03、2025/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高