いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,530 | 255,604 |
| 減価償却費 | 32,035 | 57,456 |
| 減損損失 | 225,391 | － |
| 固定資産除却損 | 18,107 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,826 |
| 事業撤退損 | 46,101 | 5,555 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 7,301 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,457 |
| のれん償却額 | 110,411 | 78,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,939 | -49,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,649 | 12,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -161 |
| 支払利息 | 11,647 | 14,265 |
| 保険返戻金 | -30,305 | -21,345 |
| 助成金収入 | -1,300 | -5,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,414 | -417,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -852,698 | -373,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74,290 | -202,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,036 | -33,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,580 | -17,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,069 | 147,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | 5,459 |
| その他 | 23,056 | -24,662 |
| 小計 | -197,390 | -505,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 161 |
| 利息の支払額 | -12,234 | -14,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168,300 | -115,931 |
| 保険返戻金の受取額 | 31,924 | 21,345 |
| 助成金の受取額 | 1,300 | 5,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,312 | -609,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,697 | -173,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,718 | -117,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,994 | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -24,864 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129,051 | -134,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,132 | 102,938 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 37,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -385,156 | -1,262 |
| その他 | -6,856 | -5,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,342 | -356,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,407 | 12,514 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 299,950 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,634 | -736,479 |
| その他 | 22 | 191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,204 | 376,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,423,859 | -589,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,159 | 2,132,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,057 |
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