いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,662 | 34,530 |
| 減価償却費 | 47,065 | 32,035 |
| 減損損失 | 43,645 | 225,391 |
| 事業撤退損 | － | 46,101 |
| 固定資産除却損 | 1,618 | 18,107 |
| 負ののれん発生益 | -4,471 | － |
| のれん償却額 | 101,200 | 110,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,435 | -16,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | -3,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -387 |
| 支払利息 | 10,694 | 11,647 |
| 保険返戻金 | － | -30,305 |
| 助成金収入 | -1,200 | -1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,110 | 35,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,525 | -852,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45,117 | -74,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,133 | 400,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,060 | -179,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,957 | 25,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,523 | -42 |
| その他 | -11,143 | 23,056 |
| 小計 | 765,078 | -197,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 387 |
| 利息の支払額 | -10,341 | -12,234 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 31,924 |
| 助成金の受取額 | 22,440 | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | -377,670 | -168,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,818 | -344,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,013 | -2,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,186 | -6,718 |
| 貸付けによる支出 | -52,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 事業譲受による支出 | -188,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,720 | -129,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -680,149 | -385,156 |
| その他 | -1,186 | -16,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,654 | -650,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,088,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,536 | -733,634 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,050 | 4,407 |
| その他 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,514 | -429,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364,678 | -1,423,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,122,019 | 2,698,159 |
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