いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 544,662 |
| 減価償却費 | 47,065 |
| 減損損失 | 43,645 |
| 負ののれん発生益 | -4,471 |
| のれん償却額 | 101,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 |
| 支払利息 | 10,694 |
| 助成金収入 | -1,200 |
| 固定資産除却損 | 1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,525 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,523 |
| その他 | -11,143 |
| 小計 | 765,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 |
| 利息の支払額 | -10,341 |
| 助成金の受取額 | 22,440 |
| 法人税等の支払額 | -377,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,186 |
| 貸付けによる支出 | -52,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 |
| 事業譲受による支出 | -188,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -680,149 |
| その他 | -19,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,088,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,536 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,122,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
