いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,604 | 1,364 |
| 減価償却費 | 57,456 | 108,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,826 | － |
| 事業撤退損 | 5,555 | 9,035 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 7,301 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,457 | 10,049 |
| のれん償却額 | 78,591 | 62,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,172 | -1,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,921 | 15,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -1,424 |
| 支払利息 | 14,265 | 23,586 |
| 保険返戻金 | -21,345 | － |
| 助成金収入 | -5,260 | -2,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,692 | -225,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373,103 | 67,893 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -202,694 | -33,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,599 | 168,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,839 | 11,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 147,347 | -18,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,459 | -14,961 |
| その他 | -24,662 | 24,920 |
| 小計 | -505,741 | 206,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 1,424 |
| 利息の支払額 | -14,268 | -21,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,931 | -123,040 |
| 保険返戻金の受取額 | 21,345 | － |
| 助成金の受取額 | 5,260 | 2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -609,174 | 65,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,799 | -4,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,384 | -197,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -72,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24,864 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,631 | -212,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,938 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,949 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,262 | － |
| その他 | -5,251 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,305 | -486,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,514 | 2,159 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,950 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736,479 | -906,814 |
| その他 | 191 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,176 | 1,220,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,303 | 799,345 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,132,912 | 2,932,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,057 | － |
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