いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364 | 281,231 |
| 減価償却費 | 108,773 | 122,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,060 |
| 事業撤退損 | 9,035 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 10,049 | -103 |
| のれん償却額 | 62,784 | 55,616 |
| 商品評価損 | － | 9,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,249 | 21,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,753 | -15,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -4,215 |
| 支払利息 | 23,586 | 37,064 |
| 受取補償金 | － | -10,032 |
| 助成金収入 | -2,362 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,020 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -18,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,931 | -1,551,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,893 | -1,064,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,118 | 14,076 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 20 | -182,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,968 | -140,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,419 | -19,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,019 | 1,023,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,447 | -34,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,961 | -21,618 |
| その他 | 54,868 | 15,679 |
| 小計 | 206,104 | -1,494,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 4,215 |
| 利息の支払額 | -21,537 | -40,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,040 | -23,228 |
| 助成金の受取額 | 2,362 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,312 | -1,554,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,012 | -11,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,384 | -156,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,020 |
| 貸付けによる支出 | -72,700 | -14,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 736 |
| 子会社の清算による収入 | － | 30,103 |
| 事業譲渡による収入 | － | 18,696 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -17,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212,551 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15,788 |
| その他 | 358 | -5,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,289 | -167,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,159 | 281 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,814 | -1,281,346 |
| その他 | -22 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,322 | -281,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,345 | -2,003,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,932,258 | 928,548 |
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