いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114,779 | -51,630 |
| 減価償却費 | 51,491 | 59,391 |
| 事業譲渡益 | － | -3,000 |
| 事業撤退損 | 9,035 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -103 |
| 助成金収入 | -2,362 | － |
| のれん償却額 | 31,392 | 27,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,134 | -6,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,252 | 9,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -2,605 |
| 支払利息 | 9,067 | 18,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,251 | -1,119,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277,971 | -310,941 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,978 | -159,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,895 | -18,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,074 | 114,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,872 | 672,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,985 | -14,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,021 | -2,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,361 | 30,442 |
| その他 | 15,051 | 13,273 |
| 小計 | -246,902 | -745,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 2,605 |
| 利息の支払額 | -6,740 | -20,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,553 | 1,743 |
| 助成金の受取額 | 2,362 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,617 | -761,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -8,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,424 | -88,212 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -1,971 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212,551 | － |
| その他 | 926 | -5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,606 | -101,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,898 | -626,841 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,758 | 130 |
| その他 | 146 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,006 | -626,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,216 | -1,490,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,070,695 | 1,442,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
