いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 177,746 | -114,779 |
| 減価償却費 | 12,878 | 51,491 |
| 事業撤退損 | － | 9,035 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 7,301 | － |
| 保険返戻金 | -21,345 | － |
| 助成金収入 | -4,720 | -2,362 |
| のれん償却額 | 31,392 | 31,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,061 | -16,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,536 | -10,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -216 |
| 支払利息 | 5,921 | 9,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,304 | 320,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -460,370 | -277,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -188,899 | -44,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,602 | -191,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,177 | 29,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,106 | 12,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,733 | -52,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,799 | -2,361 |
| その他 | 24,117 | 1,073 |
| 小計 | -1,026,125 | -246,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 216 |
| 利息の支払額 | -5,391 | -6,740 |
| 保険返戻金の受取額 | 21,345 | － |
| 助成金の受取額 | 4,720 | 2,362 |
| 法人税等の支払額 | -37,960 | -57,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,347 | -308,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,342 | -114,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,610 | -212,551 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,597 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,262 | － |
| その他 | 2,159 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,580 | -356,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,950 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,465 | -398,898 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,198 | 1,758 |
| その他 | -15 | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 655,668 | 603,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,259 | -62,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127,899 | 2,070,695 |
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