いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -352,690 | 177,746 |
| 減価償却費 | 18,330 | 12,878 |
| 減損損失 | 225,391 | － |
| 固定資産除却損 | 14,803 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 7,301 |
| 保険返戻金 | － | -21,345 |
| 助成金収入 | -900 | -4,720 |
| のれん償却額 | 101,142 | 31,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,798 | -43,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -564 | 11,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -65 |
| 支払利息 | 6,026 | 5,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,468 | -157,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373,060 | -460,370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,571 | -188,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,591 | -481,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,774 | 57,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,313 | 54,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,990 | 14,799 |
| その他 | -21,270 | -41,616 |
| 小計 | -632,614 | -1,026,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 65 |
| 利息の支払額 | -6,379 | -5,391 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 21,345 |
| 助成金の受取額 | 900 | 4,720 |
| 法人税等の支払額 | -115,293 | -37,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -753,261 | -1,043,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,487 | -1,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -35,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129,030 | -134,610 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 37,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,262 |
| その他 | -5,047 | 2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,652 | -182,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,304 | 699,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,244 | -345,465 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,054 | 1,198 |
| その他 | -39 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,074 | 655,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979,839 | -570,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,159 | 2,127,899 |
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