いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -352,690 |
| 減価償却費 | 18,330 |
| 減損損失 | 225,391 |
| 固定資産除却損 | 14,803 |
| のれん償却額 | 101,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 |
| 支払利息 | 6,026 |
| 助成金収入 | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373,060 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,990 |
| その他 | -21,270 |
| 小計 | -632,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 |
| 利息の支払額 | -6,379 |
| 助成金の受取額 | 900 |
| 法人税等の支払額 | -115,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -753,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,087 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129,030 |
| その他 | -5,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,244 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,304 |
| その他 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,142,179 |
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