いつも（7694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,342 | 367,610 |
| 減価償却費 | 22,294 | 22,769 |
| のれん償却額 | － | 2,775 |
| 株式報酬費用 | － | 864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,903 | -4,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -188 |
| 支払利息 | 3,153 | 3,890 |
| 保険返戻金 | -24,353 | － |
| 助成金収入 | -3,168 | -400 |
| 補助金収入 | -24,904 | － |
| 事業譲渡益 | － | -8,209 |
| 固定資産除却損 | － | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,154 | -108,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,297 | -184,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,068 | 176,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,554 | -37,498 |
| その他 | 9,210 | -32,041 |
| 小計 | 330,331 | 199,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 188 |
| 利息の支払額 | -3,403 | -4,048 |
| 補助金の受取額 | 17,804 | 15,725 |
| 保険返戻金の受取額 | 56,533 | － |
| 助成金の受取額 | 1,440 | 5,115 |
| 法人税等の支払額 | -57,776 | -188,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,940 | 28,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 24,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,749 | -8,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -9,388 |
| 貸付けによる支出 | － | -352,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 36,101 |
| 事業譲受による支出 | － | -32,000 |
| その他 | 376 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,173 | -404,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,352 | -159,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,352 | 940,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,414 | 563,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,117 | 3,321,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
