有報資料

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有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/27 14:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 142項目

※3 当社グループは、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。こちらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,800,000	千円	2,800,000	千円
借入実行残高	300,000	〃	600,000	〃
差引額	2,500,000	千円	2,200,000	千円

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