訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 76,709 | 198,165 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,103 | 41,757 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,600 | 385 | |||||||||
| 支払利息 | 7,717 | 6,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 7 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,761 | 1,050 | |||||||||
| リース解約損 | 1,544 | - | |||||||||
| 保険返戻金 | △7,342 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △17,460 | △12,960 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △14,815 | |||||||||
| 受取遅延損害金 | - | △6,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,967 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,234 | △39,676 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △225,123 | 11,259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 145,837 | 18,582 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,383 | △3,021 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,294 | 85,352 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,072 | △631 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,467 | 2,512 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △11,543 | △12,127 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,167 | △11,777 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,833 | 19,936 | |||||||||
| その他 | △4,448 | △24,561 | |||||||||
| 小計 | 40,183 | 259,887 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,745 | △6,513 | |||||||||
| 保険返戻金の受取額 | 7,342 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 17,460 | 12,960 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 14,815 | |||||||||
| 遅延損害金の受取額 | - | 6,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,494 | △52,347 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,756 | 234,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △73,800 | △63,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,400 | 56,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,184 | △13,601 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,233 | △25,473 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,095 | △483 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,187 | 1,321 | |||||||||
| その他 | △5,543 | △5,923 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,269 | △50,661 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 643,498 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △455,388 | △252,810 | |||||||||
| その他 | △3,457 | △1,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,652 | 346,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,139 | 530,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,271 | 481,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 481,410 | ※ 1,011,703 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
