クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月9日 9:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -301,630 | -166,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 株式交付費 | － | |
| 補助金収入 | -66,214 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,163 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,521 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,941 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,930 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,023 | |
| その他 | 1,661 | |
| 小計 | -379,855 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 補助金の受取額 | 41,474 | |
| 法人税等の支払額 | -420 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,801 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,801 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,476 |
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