クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 14:31
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8414万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億5578万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | -202 | 0 | 199 | -202 | 505 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | -339 | - | - | - | - |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | -146 | - | 2,083 | - | 2,103 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -269 | - | 597 | - | 2,431 | 通期 | -561 | - | 596 | - | 2,138 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -150 | -254 | 386 | -405 | 2,119 | 通期 | 16 | -254 | 603 | -239 | 2,502 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -294 | -121 | 3 | -415 | 2,089 | 通期 | -689 | -121 | 69 | -810 | 1,761 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | -315 | -121 | 668 | -437 | 1,993 | 通期 | -661 | -121 | 838 | -783 | 1,817 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | -405 | -155 | 1 | -560 | 1,258 | 通期 | -756 | -154 | 84 | -910 | 991 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年9月（個）
- -2億241万
- 2019年9月
- -
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（個） -17.87%
- -2億3858万
- 2023年9月（個） -239.49%
- -8億997万
- 2024年9月（個）
- -7億8252万
- 2025年9月（個） -16.26%
- -9億978万
営業CFマージン
- 2020年9月（個）
- -31.32%
- 2021年9月（個）
- -193.58%
- 2022年9月（個）
- 4.03%
- 2023年9月（個）
- -995.08%
- 2024年9月（個）
- -826.07%
- 2025年9月（個）
- -1046.57%
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