クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -852,660 | -754,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 新株予約権発行費 | 7,330 | － |
| 補助金収入 | -43,048 | -62,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,560 | 7,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,180 | 69,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,179 | 17,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,891 | -45,691 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,250 | -9,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,797 | -135,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,911 | 64,751 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 10,345 | 11,566 |
| その他 | 13,680 | 20,420 |
| 小計 | -837,533 | -816,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 補助金の受取額 | 29,048 | 36,011 |
| 長期預り金の受入による収入 | 120,875 | 121,281 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,095 | -661,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -82 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,875 | -121,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,875 | -121,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,242 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67,922 | 838,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,164 | 838,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,806 | 55,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,239 | 1,816,943 |
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