クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -754,961 | -914,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -67 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,645 |
| 補助金収入 | -62,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,560 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,541 | 44,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,041 | -7,388 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,691 | -34,485 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,964 | 3,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,219 | -16,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,751 | 1,455 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 11,566 | 8,880 |
| その他 | 20,420 | 22,251 |
| 小計 | -816,977 | -885,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 67 |
| 補助金の受取額 | 36,011 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 121,281 | 131,260 |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661,166 | -755,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -23,869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,122 |
| 定期預金の預入による支出 | -121,281 | -131,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,363 | -154,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -40 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 838,265 | 83,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,233 | 84,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,703 | -825,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,816,943 | 991,296 |
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