クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -330,339 | -852,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 新株予約権発行費 | 8,387 | 7,330 |
| 補助金収入 | -80,000 | -43,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,717 | -7,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,780 | -14,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,573 | -4,179 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58,792 | -1,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,104 | -2,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,896 | 118,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,711 | -61,911 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 10,345 |
| その他 | 4,095 | 13,680 |
| 小計 | -324,843 | -837,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 補助金の受取額 | 80,000 | 29,048 |
| 長期預り金の受入による収入 | 254,374 | 120,875 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 法人税等の還付額 | 7,754 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,796 | -689,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -254,374 | -120,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,383 | -120,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,070 | 1,242 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 602,073 | 67,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,112 | 69,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,525 | -740,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502,046 | 1,761,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
