クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,341 | -299,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 株式交付費 | 7,436 | 6,607 |
| 上場関連費用 | － | 16,282 |
| 補助金収入 | -62,236 | -82,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,810 | 99,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,203 | -268,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,375 | 20 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,729 | -18,770 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,622 | -8,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,433 | -41,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,828 | 3,372 |
| その他 | 9,827 | -51,989 |
| 小計 | -243,041 | -646,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 補助金の受取額 | 97,000 | 87,000 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,461 | -560,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,082,523 | 612,232 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,282 |
| その他 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082,523 | 595,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,936,061 | 34,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,538 | 2,137,520 |
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