クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -511,740 | -515,579 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,797 |
| 受取利息 | -29 | -1,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,108 | 306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,276 | 31,665 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,667 | 23,091 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,811 | 5,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,342 | 68,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,928 | 232,046 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7,127 | -30,278 |
| その他 | 1,648 | 16,176 |
| 小計 | -403,050 | -169,228 |
| 利息の受取額 | 29 | 1,771 |
| 法人税等の支払額 | -1,494 | -1,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,516 | -169,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,869 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -131,260 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,129 | -2,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,047 | 140,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 140,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,598 | -30,813 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,258,345 | 960,483 |
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