クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -365,471 | -511,740 |
| 受取利息 | -7 | -29 |
| 補助金収入 | -544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,560 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 44,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,755 | 23,276 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,463 | -13,667 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,899 | 9,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,760 | 72,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,625 | -35,928 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,625 | 7,127 |
| その他 | 22 | 1,648 |
| 小計 | -349,781 | -403,050 |
| 利息の受取額 | 7 | 29 |
| 補助金の受取額 | 36,011 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -1,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,253 | -404,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -23,869 |
| 定期預金の預入による支出 | -121,281 | -131,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,363 | -155,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 668,409 | 1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,409 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,792 | -558,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993,032 | 1,258,345 |
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