クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -314,811 | -365,471 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 補助金収入 | 100 | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 7,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,437 | 51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,864 | 44,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,231 | 3,463 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,916 | 3,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,951 | -76,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,353 | 29,625 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 3,625 |
| その他 | 2,672 | 22 |
| 小計 | -295,870 | -349,781 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 補助金の受取額 | 2,898 | 36,011 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,458 | -315,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -82 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,875 | -121,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,875 | -121,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,600 | 668,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | 668,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,734 | 231,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089,311 | 1,993,032 |
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