クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,965 | -314,811 |
| 受取利息 | -5 | |
| 新株予約権発行費 | 8,387 | － |
| 補助金収入 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,717 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,333 | -7,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,413 | 43,864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,626 | 6,231 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,341 | 2,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,629 | 4,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,300 | -34,353 |
| その他 | 1,973 | 2,672 |
| 小計 | -196,509 | -295,870 |
| 利息の受取額 | 0 | 5 |
| 補助金の受取額 | 40,000 | 2,898 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 法人税等の還付額 | 7,754 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,244 | -294,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254,374 | -120,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,374 | -120,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,070 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 385,224 | 2,600 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,264 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,354 | -412,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502,046 | 2,089,311 |
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