クリングルファーマ（4884）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,777 | -318,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 株式交付費 | 6,607 | － |
| 上場関連費用 | 16,282 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 8,387 |
| 補助金収入 | -236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,810 | 6,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,533 | -111,333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,683 | 39,413 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,082 | 15,626 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,033 | 4,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,484 | 184,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,828 | -27,300 |
| その他 | 7,380 | 1,973 |
| 小計 | -314,413 | -196,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 47,000 | 40,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,490 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,903 | -150,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -254,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -254,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 608,592 | － |
| 上場関連費用の支出 | -11,565 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,070 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 385,224 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,026 | 386,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,123 | -18,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,662 | 2,119,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
